味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月5日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 39,596 | 39,825 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,497 | 21,437 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 99 | 349 |
| 従業員給付の増減額 | -3,750 | -5,562 |
| 引当金の増減額 | -6,032 | -2,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,793 | -2,067 |
| 支払利息 | 1,057 | 1,514 |
| 持分法による損益 | -747 | -2,319 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 328 | 400 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 3,293 | 8,755 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -8,162 | -5,452 |
| 棚卸資産の増減額 | -15,690 | -15,847 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -3,241 | -395 |
| その他 | 4,083 | 2,570 |
| 小計 | 27,539 | 40,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,460 | 3,125 |
| 利息の支払額 | -667 | -1,027 |
| 法人所得税の支払額 | -12,687 | -4,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,645 | 38,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,810 | -22,964 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 400 | 1,252 |
| 金融資産の取得による支出 | -497 | -413 |
| 金融資産の売却による収入 | 1,996 | 7,790 |
| その他 | -398 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,308 | -14,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | -2,672 | -88,803 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 98,000 | 57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 97,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,744 | -7,244 |
| 社債の発行による収入 | 29,876 | － |
| 配当金の支払額 | -18,697 | -18,519 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,339 | -11,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,124 | -34,497 |
| リース負債の返済による支出 | -2,114 | -2,485 |
| その他 | 0 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 57,184 | -8,818 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 4,744 | 5,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 59,265 | 19,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,043 | 191,267 |
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