味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 48,795 | 98,320 |
| 非継続事業の税引前当期利益 | 680 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 61,986 | 63,045 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 30,728 | 16,465 |
| 持分法株式に係る減損損失 | 4,232 | － |
| 従業員給付の増減額 | 5,969 | -2,407 |
| 引当金の増減額 | -4,433 | 1,657 |
| 受取利息 | -4,401 | -1,851 |
| 受取配当金 | -1,506 | -913 |
| 支払利息 | 3,711 | 3,543 |
| 持分法による損益 | 2,444 | -1,317 |
| 固定資産除却損 | 3,886 | 4,450 |
| 固定資産売却益 | -1,492 | -15,803 |
| 固定資産売却損 | 1,846 | 692 |
| 子会社株式売却益 | -559 | -118 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 3,754 | 21,580 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -8,919 | 8,315 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,092 | -8,090 |
| 未払消費税等の増減額 | -1,923 | -2,397 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -2,250 | -2,122 |
| その他 | -7,986 | 7,661 |
| 小計 | 132,466 | 190,710 |
| 利息の受取額 | 4,403 | 1,850 |
| 配当金の受取額 | 2,661 | 2,631 |
| 利息の支払額 | -3,522 | -3,370 |
| 法人所得税の支払額 | -21,152 | -26,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 114,856 | 165,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,703 | -76,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,264 | 17,226 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,338 | -9,148 |
| 金融資産の取得による支出 | -26 | -652 |
| 金融資産の売却による収入 | 11,621 | 2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,809 | -5,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,754 | － |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | -516 | -257 |
| 持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | － | 4,404 |
| その他 | 4,100 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,651 | -66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | -1,759 | 3,051 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 40,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,545 | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,735 | -15,547 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,555 | -17,526 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,789 | -3,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,274 | -22,077 |
| リース負債の返済による支出 | -8,835 | -8,939 |
| その他 | 103 | 745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,306 | -60,387 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -7,925 | 3,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -12,024 | 42,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,701 | 181,609 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -2,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
