キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 34,751 | 34,940 |
減価償却費及び償却費 | 15,388 | 16,484 |
減損損失及び減損損失戻入益 | -1,881 | 49 |
従業員給付の増減額 | -1,939 | -1,030 |
引当金の増減額 | -2,768 | -2,766 |
受取利息及び受取配当金 | -935 | -860 |
支払利息 | 891 | 808 |
持分法による損益 | -1,050 | -1,981 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 525 | 1,042 |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 31,775 | 10,531 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -19,778 | -13,616 |
棚卸資産の増減額 | -15,330 | -10,279 |
その他の資産及び負債の増減額 | -5,314 | 1,630 |
その他 | 6,192 | -3,453 |
小計 | 40,527 | 31,497 |
利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 1,402 |
利息の支払額 | -441 | -627 |
法人所得税の支払額 | -8,919 | -9,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 32,843 | 22,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -19,301 | -26,112 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 48 | 124 |
金融資産の取得による支出 | -4 | -637 |
金融資産の売却による収入 | 740 | 2,347 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,539 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 221 |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | - |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - |
その他 | 4,142 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -15,915 | -24,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | 46,993 | 12,620 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | -6,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 691 | 35 |
長期借入金の返済による支出 | -6,210 | -5,637 |
配当金の支払額 | -8,802 | -13,786 |
非支配持分への配当金の支払額 | -1,082 | -249 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -240 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | -9,760 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,966 | - |
リース負債の返済による支出 | -2,133 | -2,835 |
その他 | - | 135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 3,488 | 281 |
現金及び現金同等物の換算差額 | 1,890 | 389 |
現金及び現金同等物の増減額 | 22,307 | -1,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,609 | 180,514 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - |