味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 34,940 | 38,147 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,484 | 17,519 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 49 | 112 |
| 従業員給付の増減額 | -1,030 | 2,406 |
| 引当金の増減額 | -2,766 | -2,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,048 |
| 支払利息 | 808 | 903 |
| 持分法による損益 | -1,981 | -2,169 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,042 | -241 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 10,531 | 4,981 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -13,616 | -8,345 |
| 棚卸資産の増減額 | -10,279 | -23,631 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 1,630 | -86 |
| その他 | -3,453 | 6,359 |
| 小計 | 31,497 | 32,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 1,783 |
| 利息の支払額 | -627 | -613 |
| 法人所得税の支払額 | -9,746 | -11,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,525 | 22,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -26,112 | -23,384 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 124 | 149 |
| 金融資産の取得による支出 | -637 | -4 |
| 金融資産の売却による収入 | 2,347 | 1,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 221 | － |
| その他 | -235 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,291 | -21,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | 12,620 | 17,978 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,637 | -5,436 |
| 配当金の支払額 | -13,786 | -14,588 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -249 | -1,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -10 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -9,760 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,835 | -2,472 |
| その他 | 135 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 281 | 9,705 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 389 | 7,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,094 | 17,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,454 | 169,432 |
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