味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 38,147 | 39,596 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,519 | 18,497 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 112 | 99 |
| 従業員給付の増減額 | 2,406 | -3,750 |
| 引当金の増減額 | -2,678 | -6,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,793 |
| 支払利息 | 903 | 1,057 |
| 持分法による損益 | -2,169 | -747 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | -241 | 328 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 4,981 | 3,293 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -8,345 | -8,162 |
| 棚卸資産の増減額 | -23,631 | -15,690 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -86 | -3,241 |
| その他 | 6,359 | 4,083 |
| 小計 | 32,228 | 27,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 2,460 |
| 利息の支払額 | -613 | -667 |
| 法人所得税の支払額 | -11,199 | -12,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,198 | 16,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,384 | -20,810 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 149 | 400 |
| 金融資産の取得による支出 | -4 | -497 |
| 金融資産の売却による収入 | 1,718 | 1,996 |
| その他 | 327 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,193 | -19,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | 17,978 | -2,672 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 15,000 | 98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 895 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,436 | -5,744 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,876 |
| 配当金の支払額 | -14,588 | -18,697 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,661 | -1,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -40,124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,472 | -2,114 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,705 | 57,184 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 7,268 | 4,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,978 | 59,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,777 | 192,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
