キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 26,828 | 34,751 |
非継続事業の税引前四半期利益 | -286 | - |
減価償却費及び償却費 | 15,303 | 15,388 |
減損損失及び減損損失戻入益 | 78 | -1,881 |
従業員給付の増減額 | -2,344 | -1,939 |
引当金の増減額 | -3,206 | -2,768 |
受取利息及び受取配当金 | -1,992 | -935 |
支払利息 | 925 | 891 |
持分法による損益 | -1,490 | -1,050 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | -137 | 525 |
環境対策費用 | - | - |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 15,655 | 31,775 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -13,314 | -19,778 |
棚卸資産の増減額 | -9,260 | -15,330 |
その他の資産及び負債の増減額 | -2,645 | -5,314 |
その他 | -814 | 6,192 |
小計 | 23,299 | 40,527 |
利息及び配当金の受取額 | 2,591 | 1,677 |
利息の支払額 | -500 | -441 |
法人所得税の支払額 | -7,407 | -8,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 17,983 | 32,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,823 | -19,301 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 65 | 48 |
金融資産の取得による支出 | -15 | -4 |
金融資産の売却による収入 | 3,127 | 740 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,539 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | -516 | - |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - |
その他 | 3,095 | 4,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -10,066 | -15,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | 440 | 46,993 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | - | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 329 | 691 |
長期借入金の返済による支出 | -5,594 | -6,210 |
配当金の支払額 | -8,421 | -8,802 |
非支配持分への配当金の支払額 | -2,462 | -1,082 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | - |
株式の発行による収入 | - | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -19,966 |
リース負債の返済による支出 | -1,183 | -2,133 |
その他 | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -16,892 | 3,488 |
現金及び現金同等物の換算差額 | -853 | 1,890 |
現金及び現金同等物の増減額 | -9,828 | 22,307 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,701 | 164,008 |