キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 21,854 | 26,992 |
非継続事業の税引前四半期利益 | 213 | -450 |
減価償却費及び償却費 | 13,136 | 15,303 |
減損損失 | - | 78 |
従業員給付の増減額 | -2,458 | -2,344 |
引当金の増減額 | -2,933 | -3,206 |
受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -1,992 |
支払利息 | 761 | 925 |
持分法による損益 | -1,772 | -1,490 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 647 | -137 |
環境対策費用 | - | - |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 13,123 | 15,655 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -14,580 | -13,314 |
棚卸資産の増減額 | -6,987 | -9,260 |
その他の資産及び負債の増減額 | -107 | -2,645 |
その他 | 949 | -814 |
小計 | 20,245 | 23,299 |
利息及び配当金の受取額 | 1,840 | 2,591 |
利息の支払額 | -430 | -500 |
法人所得税の支払額 | -9,591 | -7,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 12,062 | 17,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -16,938 | -15,823 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 291 | 65 |
金融資産の取得による支出 | -695 | -15 |
金融資産の売却による収入 | 117 | 3,127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | -516 |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - |
その他 | 382 | 3,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -16,842 | -10,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | 13,891 | 440 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | 10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,125 | 329 |
長期借入金の返済による支出 | -5,592 | -5,594 |
配当金の支払額 | -8,835 | -8,421 |
非支配持分への配当金の支払額 | -2,429 | -2,462 |
自己株式の取得による支出 | -16,202 | |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -3,799 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - |
リース負債の返済による支出 | -518 | -1,183 |
その他 | 942 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,418 | -16,892 |
現金及び現金同等物の換算差額 | -4,840 | -853 |
現金及び現金同等物の増減額 | -17,038 | -9,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,725 | 143,897 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | -1,647 | - |