味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月5日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 127,592 | 136,955 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,195 | 65,277 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 1,027 | 1,385 |
| 従業員給付の増減額 | -755 | -2,902 |
| 引当金の増減額 | -2,584 | -3,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,432 | -5,812 |
| 支払利息 | 5,533 | 5,521 |
| 持分法による損益 | -5,951 | -6,611 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 2,007 | 2,035 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -9,007 | -22,727 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -2,679 | 56,005 |
| 棚卸資産の増減額 | -21,602 | -29,993 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 2,042 | 3,667 |
| その他 | 2,135 | -5,790 |
| 小計 | 156,522 | 193,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 8,943 |
| 利息の支払額 | -5,035 | -5,165 |
| 法人所得税の支払額 | -9,915 | -33,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 149,293 | 164,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -65,807 | -76,534 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,648 | 485 |
| 金融資産の取得による支出 | -2,384 | -6,565 |
| 金融資産の売却による収入 | 15,554 | 5,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,589 |
| その他 | 774 | -5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,215 | -79,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | -87,139 | 668 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 23,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 116,976 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,630 | -8,282 |
| 社債の発行による収入 | 79,697 | － |
| 配当金の支払額 | -39,059 | -43,097 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -14,271 | -5,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,520 | -109,341 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | － |
| リース負債の返済による支出 | -7,398 | -7,028 |
| その他 | 17 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,328 | -57,180 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 6,087 | 9,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 57,837 | 37,063 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 229,374 | 201,839 |
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