味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,794 | 66,923 |
| 減価償却費 | 38,351 | 32,228 |
| のれん償却額 | 3,379 | 3,377 |
| 災害損失 | － | 3,337 |
| 受取保険金 | － | -3,083 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | -1,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,747 | -2,297 |
| 支払利息 | 1,911 | 1,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,514 | -2,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -901 | -304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,458 | 758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 939 | 1,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,894 | -27,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,527 | 13,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,716 | -11,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274 | -3,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,985 | -7,834 |
| その他 | 2,083 | 379 |
| 小計 | 96,588 | 63,812 |
| 保険金の受取額 | － | 3,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,114 | 3,635 |
| 利息の支払額 | -1,792 | -1,491 |
| 法人税等の支払額 | -23,432 | -12,482 |
| 過年度法人税等の支払額 | -1,741 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,737 | 56,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,278 | -33,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,384 | 1,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,758 | 903 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | -1,007 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,555 | 3,572 |
| その他 | 271 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,343 | -29,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,709 | 3,386 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,651 | -4,053 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,115 | -10,954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,198 | -2,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -20,033 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 1,819 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,449 | -34,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,540 | -6,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,403 | -14,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,063 | 114,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,476 | 119,470 |
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