長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	147,740	240,320	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,572	19,227	1.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	679	585	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	71,813	56,946	1.42	平成28年4月～平成46年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,220	1,014	-	平成28年4月～平成40年1月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 13:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	12	百万円	-	百万円
計	12		-

2015/06/26 13:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	389,432	381,638	△7,794
(1)支払手形及び買掛金(2)短期借入金(3)1年内償還予定の社債(4)1年内返済予定の長期借入金(5)社債(6)長期借入金	104,71114,64114,9997,01134,99369,435	104,71114,64114,9997,01136,96469,422	----1,971△13
負債計	245,794	247,751	1,957

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 13:42