営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況

			(億円)
	2024年3月期	2025年3月期	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,680	2,098	418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,324	△773	550

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,098億円の収入(前期は1,680億円の収入)となりました。税引前当期利益が1,083億円であり、減価償却費及び償却費864億円、仕入債務及びその他の債務の増加115億円があったものの、棚卸資産の増加95億円があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、773億円の支出(前期は1,324億円の支出)となりました。金融資産の売却による収入208億円があったものの、有形固定資産の取得による支出881億円があったこと等によるものです。

2025/06/18 9:39

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		142,043	108,330
法人所得税の支払額		△54,538	△20,123
営業活動によるキャッシュ・フロー		168,074	209,898

2025/06/18 9:39