中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,414 | 2,432 |
| 減価償却費 | 2,380 | 2,583 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 137 | － |
| のれん償却額 | － | 112 |
| のれん減損額 | － | 77 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -70 |
| 支払利息 | 100 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 5 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 6 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | -1,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | 38 |
| その他 | -81 | 42 |
| 小計 | 3,776 | 3,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 71 |
| 利息の支払額 | -104 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -611 | -427 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 525 |
| 有価証券の取得による支出 | -333 | -63 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,575 | -2,119 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| その他の支出 | -69 | -35 |
| その他の収入 | 29 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,310 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57 |
| 配当金の支払額 | -423 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | -1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514 | -395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764 | 1,278 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,278 | 980 |
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