中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,432 | 1,955 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,661 |
| のれん減損額 | 77 | － |
| 負ののれん償却額 | -89 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -1 |
| 減損損失 | 86 | － |
| のれん償却額 | 112 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -89 |
| 支払利息 | 103 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 1 |
| 保険解約損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966 | -2,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 733 |
| その他 | 42 | 2 |
| 小計 | 3,445 | 2,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 89 |
| 利息の支払額 | -100 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -427 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 174 |
| 有価証券の取得による支出 | -63 | -129 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,119 | -3,548 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -78 |
| その他の支出 | -35 | -11 |
| その他の収入 | 257 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 54 |
| 配当金の支払額 | -416 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | 2,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395 | 52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278 | 980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 980 | 1,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
