中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 966 | 783 |
| 減価償却費 | 1,229 | 1,235 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -1 |
| のれん償却額 | 62 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -59 |
| 支払利息 | 52 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,980 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | -209 |
| その他 | -900 | -1,172 |
| 小計 | -2,009 | 1,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 60 |
| 利息の支払額 | -52 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -22 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 78 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -750 | -2,430 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| その他の支出 | -13 | -7 |
| その他の収入 | 25 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | 619 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 27 |
| 配当金の支払額 | -208 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,511 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278 | 800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800 | 836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
