四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 783 | 923 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,291 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -37 |
| のれん償却額 | 38 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -68 |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | 161 |
| その他 | -1,172 | -164 |
| 小計 | 1,117 | 3,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 69 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 2,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 81 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -103 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,430 | -826 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 21 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70 |
| その他の支出 | -7 | -3 |
| その他の収入 | 9 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -1,056 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 27 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -208 | -209 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,909 | -1,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 980 | 836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836 | 1,243 |