日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447 | 3,455 |
| 減価償却費 | 1,944 | 1,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -250 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -416 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -74 |
| 支払利息 | 313 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | -126 |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 固定資産売却損 | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 45 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,371 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -616 |
| その他 | -13 | 505 |
| 小計 | -2,437 | 6,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 85 |
| 利息の支払額 | -310 | -401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 361 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | 6,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 728 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 175 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -2 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,900 | 60,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | -62,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -2,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -124 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,982 | 3,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640 | 657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657 | 4,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
