日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,455 | 3,993 |
| 減価償却費 | 1,970 | 2,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -64 |
| 支払利息 | 400 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 212 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 2,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,350 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616 | -21 |
| その他 | 505 | 255 |
| 小計 | 6,630 | 8,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 72 |
| 利息の支払額 | -401 | -327 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189 | -2,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,125 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 175 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -35,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 31,701 |
| その他 | -179 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,600 | 20,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,750 | -20,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,102 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -122 | -417 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -2,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,523 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657 | 4,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,181 | 1,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
