日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484 | 701 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,087 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 512 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -46 |
| 支払利息 | 162 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315 | -1,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752 | -2,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -184 |
| その他 | -600 | 521 |
| 小計 | 974 | -2,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 94 |
| 利息の支払額 | -182 | -165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -674 | 758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -5,502 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | 1 |
| その他 | 89 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,997 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300 | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -482 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,427 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,422 | 1,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
