日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 701 | 1,646 |
| 減価償却費 | 1,087 | 948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -35 |
| 支払利息 | 161 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 5 |
| 弁護士報酬 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,308 | -420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,885 | -1,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -298 |
| その他 | 521 | 227 |
| 小計 | -2,143 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 157 |
| 利息の支払額 | -165 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 758 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -2,852 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | -874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690 | 2,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
