日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,646 | 1,910 |
| 減価償却費 | 948 | 911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -47 |
| 支払利息 | 124 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 27 |
| 弁護士報酬 | 14 | 7 |
| 課徴金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -1,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | -129 |
| その他 | 227 | 80 |
| 小計 | 744 | 809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 143 |
| 利息の支払額 | -124 | -93 |
| 課徴金の支払額 | － | -448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | -901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,852 | -3,142 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136 | -489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
