日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486 | 539 |
| 減価償却費 | 1,649 | 1,683 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 512 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -54 |
| 支払利息 | 234 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490 | -1,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -27 |
| その他 | -1,111 | 845 |
| 小計 | 1,799 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 102 |
| 利息の支払額 | -260 | -244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,453 | 744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -1,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 436 |
| 貸付けによる支出 | -5,505 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,502 | 1 |
| その他 | 83 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,055 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,400 | 22,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,900 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -483 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303 | -72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297 | 2,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
