日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 539 | 2,116 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -38 |
| 支払利息 | 242 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 32 | 15 |
| 弁護士報酬 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -79 |
| その他 | 845 | -660 |
| 小計 | 476 | 1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 159 |
| 利息の支払額 | -244 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 744 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -24 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -2,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -2,873 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797 | 2,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725 | 1,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
