日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,116 | 1,626 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 174 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 46 |
| 弁護士報酬 | 23 | 7 |
| 課徴金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -144 |
| その他 | -660 | -1,804 |
| 小計 | 1,925 | 2,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 146 |
| 利息の支払額 | -173 | -132 |
| 課徴金の支払額 | － | -474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,400 | 1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,873 | -3,442 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100 | -501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171 | 566 |
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