日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98 | 705 |
| 減価償却費 | 2,257 | 2,322 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 512 | － |
| 災害損失 | 145 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -57 |
| 支払利息 | 312 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 68 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 弁護士報酬 | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 107 |
| その他 | -1,050 | 251 |
| 小計 | 1,742 | 1,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 112 |
| 利息の支払額 | -328 | -311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,504 | 753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -1,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 436 |
| 貸付けによる支出 | -5,505 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,503 | 2 |
| その他 | 56 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,625 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | 23,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,500 | -24,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -4,530 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -483 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | 474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994 | 2,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,797 | 3,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
