日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705 | 1,909 |
| 減価償却費 | 2,322 | 1,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -41 |
| 支払利息 | 317 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 121 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| 弁護士報酬 | 43 | 25 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -920 | -1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 102 |
| その他 | 251 | 761 |
| 小計 | 1,977 | 2,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 171 |
| 利息の支払額 | -311 | -221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 753 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -2,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -101 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,530 | -3,295 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | -2,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797 | 3,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,271 | 1,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
