四半期報告書-第102期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198 | 180 |
| 売掛金 | 11,989 | 16,428 |
| 電子記録債権 | 1,154 | 1,724 |
| 商品及び製品 | 3,968 | 4,297 |
| 仕掛品 | 2,690 | 3,208 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,337 | 4,340 |
| 前渡金 | 300 | 0 |
| その他 | 919 | 303 |
| 貸倒引当金 | △3 | △8 |
| 流動資産合計 | 24,556 | 30,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,593 | 3,536 |
| 構築物 | 370 | 341 |
| 機械及び装置 | 5,603 | 5,769 |
| 車両運搬具 | 11 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 184 | 164 |
| 土地 | 1,862 | 1,862 |
| リース資産 | 171 | 148 |
| 建設仮勘定 | 695 | 771 |
| 有形固定資産合計 | 12,491 | 12,601 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 45 | 45 |
| ソフトウエア | 293 | 231 |
| その他 | 41 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 380 | 312 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 288 | 198 |
| 関係会社株式 | 371 | 371 |
| 繰延税金資産 | 1,481 | 1,757 |
| その他 | 127 | 454 |
| 貸倒引当金 | △3 | △312 |
| 投資その他の資産合計 | 2,264 | 2,469 |
| 固定資産合計 | 15,136 | 15,383 |
| 資産合計 | 39,692 | 45,858 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,653 | 1,546 |
| 短期借入金 | 7,288 | 11,505 |
| 未払金 | 3,664 | 3,359 |
| 未払法人税等 | 215 | 717 |
| 賞与引当金 | 1,162 | 931 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 15 |
| その他 | 60 | 958 |
| 流動負債合計 | 14,073 | 19,034 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200 | 200 |
| 退職給付引当金 | 4,132 | 4,244 |
| 環境対策引当金 | 30 | 30 |
| 資産除去債務 | 118 | 119 |
| その他 | 79 | 65 |
| 固定負債合計 | 4,561 | 4,660 |
| 負債合計 | 18,634 | 23,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,600 | 1,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 327 | 327 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 327 | 327 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 400 | 400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 136 | 129 |
| 構築物圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 機械装置圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 土地圧縮積立金 | 113 | 113 |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,275 | 15,084 |
| 利益剰余金合計 | 20,925 | 22,728 |
| 自己株式 | △2,147 | △2,148 |
| 株主資本合計 | 20,705 | 22,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 62 |
| 繰延ヘッジ損益 | 309 | △405 |
| 評価・換算差額等合計 | 352 | △343 |
| 純資産合計 | 21,057 | 22,164 |
| 負債純資産合計 | 39,692 | 45,858 |
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