四半期報告書-第103期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 411 | 250 |
| 売掛金 | 16,229 | 16,694 |
| 電子記録債権 | 1,495 | 1,892 |
| 商品及び製品 | 4,293 | 4,339 |
| 仕掛品 | 3,386 | 3,108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,040 | 3,352 |
| 前渡金 | 0 | - |
| その他 | 390 | 331 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 流動資産合計 | 31,240 | 29,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,507 | 3,697 |
| 構築物 | 332 | 324 |
| 機械及び装置 | 5,760 | 5,732 |
| 車両運搬具 | 9 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 165 | 186 |
| 土地 | 1,862 | 1,539 |
| リース資産 | 136 | 109 |
| 建設仮勘定 | 695 | 1,634 |
| 有形固定資産合計 | 12,468 | 13,232 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 45 | 45 |
| ソフトウエア | 207 | 200 |
| その他 | 33 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 286 | 276 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 183 | 188 |
| 関係会社株式 | 371 | 323 |
| 繰延税金資産 | 1,814 | 1,683 |
| その他 | 453 | 449 |
| 貸倒引当金 | △312 | △312 |
| 投資その他の資産合計 | 2,509 | 2,331 |
| 固定資産合計 | 15,264 | 15,840 |
| 資産合計 | 46,504 | 45,801 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,823 | 1,764 |
| 短期借入金 | 10,893 | 9,957 |
| 未払金 | 3,577 | 3,972 |
| 未払法人税等 | 952 | 326 |
| 賞与引当金 | 1,382 | 956 |
| 役員賞与引当金 | 57 | 41 |
| その他 | 675 | 462 |
| 流動負債合計 | 19,362 | 17,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100 | - |
| 退職給付引当金 | 4,142 | 4,196 |
| 環境対策引当金 | 24 | - |
| 資産除去債務 | 119 | 120 |
| その他 | 57 | 44 |
| 固定負債合計 | 4,443 | 4,361 |
| 負債合計 | 23,806 | 21,842 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,600 | 1,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 327 | 327 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 327 | 327 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 400 | 400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 127 | 121 |
| 構築物圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 機械装置圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 土地圧縮積立金 | 113 | 113 |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 15,397 | 16,504 |
| 利益剰余金合計 | 23,039 | 24,139 |
| 自己株式 | △2,148 | △2,148 |
| 株主資本合計 | 22,818 | 23,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | 75 |
| 繰延ヘッジ損益 | △194 | △35 |
| 評価・換算差額等合計 | △120 | 39 |
| 純資産合計 | 22,698 | 23,958 |
| 負債純資産合計 | 46,504 | 45,801 |
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