カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,103 | 9,597 |
| 減価償却費 | 4,549 | 4,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -369 |
| 支払利息 | 277 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | － | 411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -719 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 237 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -329 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -225 |
| 固定資産処分損 | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,889 | -2,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826 | 3,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | -1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504 | 5,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 832 | 764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 513 | 272 |
| その他の増加額-営業 | 100 | 102 |
| その他の減少額-営業 | -131 | -53 |
| 小計 | 12,529 | 19,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 297 |
| 利息の支払額 | -243 | -152 |
| 法人税等の還付額 | 653 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -4,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,092 | 15,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,142 | -34,380 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,000 | 11,277 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,342 | -1,717 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 340 |
| 貸付けによる支出 | -215 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 887 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -7,163 |
| その他の増加額-投資 | 158 | 124 |
| その他の減少額-投資 | -72 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,544 | -32,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 12,000 | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,224 | -1,574 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -1,657 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -678 | -344 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 73 |
| 配当金の支払額 | -1,481 | -1,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 21,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,560 | 3,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,013 | 14,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,453 | 16,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
