カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 12:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,597 | 8,366 |
| 減価償却費 | 4,361 | 3,987 |
| のれん償却額 | 127 | 573 |
| 災害損失 | － | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -390 |
| 支払利息 | 183 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 411 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -719 | -796 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -1,917 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 206 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -85 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -432 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -225 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,284 | -2,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,798 | 1,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,028 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,165 | 1,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 764 | 685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | 190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 272 | 121 |
| その他の増加額-営業 | 61 | 47 |
| その他の減少額-営業 | -140 | -31 |
| 小計 | 19,226 | 11,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 342 |
| 利息の支払額 | -152 | -145 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -67 |
| 法人税等の支払額 | -4,244 | -2,486 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,127 | 9,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 3,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,380 | -35,014 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,277 | 27,812 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,717 | -3,051 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -110 |
| 固定資産の売却による収入 | 340 | 358 |
| 事業譲受による支出 | -7,163 | － |
| その他の増加額-投資 | 124 | 99 |
| その他の減少額-投資 | -71 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,691 | -27,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | 30,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,574 | -815 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657 | -1,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -344 | -287 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| 配当金の支払額 | -1,487 | -1,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,561 | 25,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,893 | 7,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,270 | 16,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,180 | 19,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
