カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,671 | 6,030 |
| 減価償却費 | 2,857 | 2,648 |
| のれん償却額 | 8 | 391 |
| 災害損失 | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -251 |
| 支払利息 | 125 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -120 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -1,681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 101 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -43 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -450 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -236 |
| 固定資産処分損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,622 | -4,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,407 | 1,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -666 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,757 | 2,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,175 | 2,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -445 | -101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | 59 |
| その他の増加額-営業 | 141 | 48 |
| その他の減少額-営業 | -27 | -18 |
| 小計 | 11,824 | 8,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 216 |
| 利息の支払額 | -113 | -95 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -67 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,731 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,166 | 6,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,692 | -17,989 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,087 | 2,778 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,809 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 338 |
| 事業譲受による支出 | -7,147 | － |
| その他の増加額-投資 | 108 | 96 |
| その他の減少額-投資 | -18 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,893 | -28,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,117 | 9,243 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -1,556 |
| 配当金の支払額 | -1,484 | -1,495 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,257 | 25,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,441 | 4,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,270 | 14,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,728 | 17,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
