カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,030 | 8,858 |
| 減価償却費 | 2,648 | 2,497 |
| のれん償却額 | 391 | 354 |
| 負ののれん発生益 | － | -214 |
| 災害損失 | 78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -317 |
| 支払利息 | 105 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -393 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 141 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -41 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -236 | -255 |
| 受取補償金 | － | -490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,356 | -3,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,341 | 1,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -424 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,370 | 2,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,068 | 1,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | -462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59 | -163 |
| その他の増減額 | 29 | -137 |
| 小計 | 8,051 | 10,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 328 |
| 利息の支払額 | -95 | -143 |
| 補償金の受取額 | － | 490 |
| 災害見舞金等の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -3,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,968 | 8,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,989 | -7 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,778 | 2,307 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,809 | -3,406 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -1 |
| 固定資産の売却による収入 | 338 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| その他の増加額 | 96 | 88 |
| その他の減少額 | -59 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,644 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,243 | -1,182 |
| 長期借入による収入 | － | 6,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556 | -6,623 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 76 |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,955 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,345 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,744 | 17,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,090 | 21,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
