カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,858 | 6,361 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,466 |
| のれん償却額 | 354 | 417 |
| 負ののれん発生益 | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -263 |
| 支払利息 | 139 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -508 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 211 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -59 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | -672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -255 | -222 |
| 受取補償金 | -490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,323 | -2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,524 | 821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,021 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,555 | -1,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,312 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -462 | -488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | -313 |
| その他の増減額 | -137 | 610 |
| 小計 | 10,648 | 4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 212 |
| 利息の支払額 | -143 | -78 |
| 補償金の受取額 | 490 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,211 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,112 | 2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,307 | 1,618 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,406 | -4,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 390 | 334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -301 |
| その他の増加額 | 88 | 40 |
| その他の減少額 | -97 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -5,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,182 | -607 |
| 長期借入による収入 | 6,103 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,623 | -380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -135 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -1,983 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -1,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,549 | 21,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,363 | 20,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
