有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行で組成される融資シンジケート団(前連結会計年度においては融資シンジケート団及び取引銀行2行)とコミットメントライン契約、取引銀行17行及び2金庫(前連結会計年度においては取引銀行21行、2金庫及び3信連)と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
コミットメントライン	28,800百万円	3,000百万円
当座貸越極度額の総額	72,500	62,500
借入実行残高	25,800	―
差引額	75,500	65,500