ヱスビー食品（2805）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -58億1500万
- 2009年3月31日 -83.66%
- -106億8000万
- 2009年12月31日
- -35億4500万
- 2010年3月31日 -28.18%
- -45億4400万
- 2010年9月30日
- -21億2300万
- 2010年12月31日 -76.97%
- -37億5700万
- 2011年3月31日 -29.12%
- -48億5100万
- 2011年9月30日
- -22億1400万
- 2012年3月31日 -98.33%
- -43億9100万
- 2012年9月30日
- -24億6800万
- 2013年3月31日 -79.09%
- -44億2000万
- 2013年9月30日 -13.39%
- -50億1200万
- 2014年3月31日 -62.05%
- -81億2200万
- 2014年9月30日
- -24億400万
- 2015年3月31日 -178.33%
- -66億9100万
- 2015年9月30日
- -15億8600万
- 2016年3月31日 -120.37%
- -34億9500万
- 2016年9月30日
- -17億800万
- 2017年3月31日 -111.07%
- -36億500万
- 2017年9月30日 -2.88%
- -37億900万
- 2018年3月31日 -19.6%
- -44億3600万
- 2018年9月30日 -6.11%
- -47億700万
- 2019年3月31日 -65.35%
- -77億8300万
- 2019年9月30日
- -17億7100万
- 2020年3月31日 -203.67%
- -53億7800万
- 2020年9月30日
- -20億9700万
- 2021年3月31日 -94.66%
- -40億8200万
- 2021年9月30日
- -15億7500万
- 2022年3月31日 -99.43%
- -31億4100万
- 2022年9月30日
- -20億5100万
- 2023年3月31日 -78.84%
- -36億6800万
- 2023年9月30日 -10.5%
- -40億5300万
- 2024年3月31日 -58.77%
- -64億3500万
- 2024年9月30日
- -19億8500万
- 2025年3月31日 -177.78%
- -55億1400万
- 2025年9月30日
- -14億5200万
- 2026年3月31日 -129.89%
- -33億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- d.資金の流動性2026/06/22 15:18
現金及び現金同等物の水準と今後見込まれる営業キャッシュ・フローから、今後の事業活動に必要な手元流動性を充分に確保していると判断しております。また、金融機関と当座貸越枠やコミットメントライン等の設定を行い、緊急時における安定的かつ機動的な資金調達手段を備えております。
手元資金のうち余剰資金につきましては、社内規定に基づき、安全性および流動性を重視した運用方針のもと、短期性・低リスクの金融資産等で適切に運用しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
