キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -2,145 | 2,621 | -1,988 | -2,112 | 19,006 | 通期 | 3,627 | -4,807 | -476 | -1,180 | -5,344 | 16,779 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -804 | 3,352 | -767 | -3,059 | 19,364 | 通期 | 3,499 | -3,100 | -407 | 399 | -4,560 | 16,729 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,760 | -1,921 | 2,182 | 839 | -1,691 | 19,690 | 通期 | 8,550 | -3,555 | -4,454 | 4,995 | -3,846 | 17,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,887 | 1,112 | 1,522 | -1,775 | -1,734 | 17,021 | 通期 | 3,111 | 3,637 | -6,299 | 6,748 | -3,733 | 17,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -2,718 | 4,101 | -1,098 | -2,446 | 20,731 | 通期 | 5,248 | -6,233 | 1,258 | -985 | -7,757 | 17,984 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,700 | -6,533 | 6,708 | 167 | -6,771 | 24,839 | 通期 | 12,158 | -11,215 | 3,109 | 943 | -13,322 | 22,025 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,157 | -4,868 | 3,357 | -711 | -4,486 | 24,712 | 通期 | 11,313 | -6,575 | -1,317 | 4,738 | -4,106 | 25,563 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,187 | -2,363 | 4,249 | -176 | -3,391 | 29,646 | 通期 | 8,170 | -5,736 | -2,898 | 2,434 | -4,909 | 25,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -2,404 | 2,952 | -1,685 | -2,624 | 28,937 | 通期 | 641 | -3,049 | -3,941 | -2,408 | -4,406 | 20,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,445 | -979 | 2,513 | -3,424 | -1,008 | 20,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -11億8000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億9900万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 49億9500万
- 2018年3月（連） +35.1%
- 67億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億4300万
- 2021年3月（連） +402.44%
- 47億3800万
- 2022年3月（連） -48.63%
- 24億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.98%
- 2016年3月（連）
- 2.63%
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 2.18%
- 2019年3月（連）
- 3.62%
- 2020年3月（連）
- 8.27%
- 2021年3月（連）
- 9.9%
- 2022年3月（連）
- 6.92%
- 2023年3月（連）
- 0.53%