2805 ヱスビー食品

2805
2024/04/15
時価
615億円
PER 予
10.12倍
2010年以降
7.11-24.47倍
(2010-2023年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.66-2.1倍
(2010-2023年)
配当 予
1.37%
ROE 予
7.75%
ROA 予
3.79%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 10:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q157-2,1452,621-1,988-2,11219,006
通期3,627-4,807-476-1,180-5,34416,779
2016年
3月期
連結
2Q37-8043,352-767-3,05919,364
通期3,499-3,100-407399-4,56016,729
2017年
3月期
連結
2Q2,760-1,9212,182839-1,69119,690
通期8,550-3,555-4,4544,995-3,84617,269
2018年
3月期
連結
2Q-2,8871,1121,522-1,775-1,73417,021
通期3,1113,637-6,2996,748-3,73317,682
2019年
3月期
連結
2Q1,620-2,7184,101-1,098-2,44620,731
通期5,248-6,2331,258-985-7,75717,984
2020年
3月期
連結
2Q6,700-6,5336,708167-6,77124,839
通期12,158-11,2153,109943-13,32222,025
2021年
3月期
連結
2Q4,157-4,8683,357-711-4,48624,712
通期11,313-6,575-1,3174,738-4,10625,563
2022年
3月期
連結
2Q2,187-2,3634,249-176-3,39129,646
通期8,170-5,736-2,8982,434-4,90925,213
2023年
3月期
連結
2Q719-2,4042,952-1,685-2,62428,937
通期641-3,049-3,941-2,408-4,40620,755
2024年
3月期
連結
2Q-2,445-9792,513-3,424-1,00820,061
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
36億2700万
2016年3月(連) -3.53%
34億9900万
2017年3月(連) +144.36%
85億5000万
2018年3月(連) -63.61%
31億1100万
2019年3月(連) +68.69%
52億4800万
2020年3月(連) +131.67%
121億5800万
2021年3月(連) -6.95%
113億1300万
2022年3月(連) -27.78%
81億7000万
2023年3月(連) -92.15%
6億4100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-48億700万
2016年3月(連)投入-35.51%
-31億
2017年3月(連)投入+14.68%
-35億5500万
2018年3月(連)資金回収
36億3700万
2019年3月(連)資金投入
-62億3300万
2020年3月(連)投入+79.93%
-112億1500万
2021年3月(連)投入-41.37%
-65億7500万
2022年3月(連)投入-12.76%
-57億3600万
2023年3月(連)投入-46.84%
-30億4900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億7600万
2016年3月(連)返済還元
-4億700万
2017年3月(連)返済還元
-44億5400万
2018年3月(連)返済還元
-62億9900万
2019年3月(連)資金調達
12億5800万
2020年3月(連)資金調達
31億900万
2021年3月(連)返済還元
-13億1700万
2022年3月(連)返済還元
-28億9800万
2023年3月(連)返済還元
-39億4100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-11億8000万
2016年3月(連) プラ転
3億9900万
2017年3月(連) 大幅増
49億9500万
2018年3月(連) +35.1%
67億4800万
2019年3月(連) マイ転
-9億8500万
2020年3月(連) プラ転
9億4300万
2021年3月(連) +402.44%
47億3800万
2022年3月(連) -48.63%
24億3400万
2023年3月(連) マイ転
-24億800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-53億4400万
2016年3月(連)減少-14.67%
-45億6000万
2017年3月(連)減少-15.66%
-38億4600万
2018年3月(連)減少-2.94%
-37億3300万
2019年3月(連)増加+107.8%
-77億5700万
2020年3月(連)増加+71.74%
-133億2200万
2021年3月(連)減少-69.18%
-41億600万
2022年3月(連)増加+19.56%
-49億900万
2023年3月(連)減少-10.25%
-44億600万

現金等#8

2015年3月(連)
167億7900万
2016年3月(連) -0.3%
167億2900万
2017年3月(連) +3.23%
172億6900万
2018年3月(連) +2.39%
176億8200万
2019年3月(連) +1.71%
179億8400万
2020年3月(連) +22.47%
220億2500万
2021年3月(連) +16.06%
255億6300万
2022年3月(連) -1.37%
252億1300万
2023年3月(連) -17.68%
207億5500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.98%
2016年3月(連)
2.63%
2017年3月(連)
6.2%
2018年3月(連)
2.18%
2019年3月(連)
3.62%
2020年3月(連)
8.27%
2021年3月(連)
9.9%
2022年3月(連)
6.92%
2023年3月(連)
0.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高