キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,112 | 5,242 |
| 減価償却費 | 1,793 | 1,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -275 |
| 支払利息 | 184 | 209 |
| 固定資産除却損 | 19 | 27 |
| 製品回収関連費用 | － | 98 |
| 退職給付制度改定損 | 34 | － |
| 受取保険金 | -7 | － |
| 受取補償金 | -16 | -8 |
| 補助金収入 | -7 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -476 |
| 関係会社清算益 | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,526 | -3,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,905 | -2,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -144 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,035 | -137 |
| その他 | 70 | -132 |
| 小計 | 5,250 | 1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 274 |
| 利息の支払額 | -188 | -211 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 補償金の受取額 | 16 | 8 |
| 製品回収関連費用の支払額 | － | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,464 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 1,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 660 |
| 関係会社の清算による収入 | 321 | － |
| 補助金の受取額 | 7 | 6 |
| その他 | 19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334 | 3,710 |
| 長期借入れによる収入 | 890 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985 | -1,452 |
| 配当金の支払額 | -422 | -519 |
| その他 | -129 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | 2,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,122 | 24,104 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,936 |
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