ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,347 | 5,112 |
| 減価償却費 | 2,139 | 1,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -198 |
| 支払利息 | 214 | 184 |
| 固定資産除却損 | 34 | 19 |
| 火災損失 | 242 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 34 |
| 受取保険金 | -30 | -7 |
| 受取補償金 | -67 | -16 |
| 補助金収入 | -30 | -7 |
| 関係会社清算益 | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,292 | 2,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 662 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 720 | -2,035 |
| その他 | -102 | 70 |
| 小計 | -2,036 | 5,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 193 |
| 利息の支払額 | -218 | -188 |
| 保険金の受取額 | 30 | 7 |
| 補償金の受取額 | 67 | 16 |
| 火災損失の支払額 | -29 | － |
| 法人税等の支払額 | -402 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | 3,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 関係会社の清算による収入 | － | 321 |
| 補助金の受取額 | 30 | 7 |
| その他 | -1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,224 | -1,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790 | 890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,053 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -326 | -422 |
| その他 | -120 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | -928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,061 | 21,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
