キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,484 | 3,347 |
| 減価償却費 | 2,261 | 2,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -144 |
| 支払利息 | 230 | 214 |
| 固定資産除却損 | 64 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | 75 | － |
| 火災損失 | － | 242 |
| 受取保険金 | － | -30 |
| 受取補償金 | － | -67 |
| 補助金収入 | -116 | -30 |
| 関係会社清算益 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,426 | -8,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,983 | -1,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 570 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,465 | 350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136 | 720 |
| その他 | -1,691 | -102 |
| 小計 | 1,850 | -2,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 144 |
| 利息の支払額 | -244 | -218 |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 補償金の受取額 | － | 67 |
| 火災損失の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719 | -2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -76 |
| 関係会社の清算による収入 | 134 | － |
| 補助金の受取額 | 116 | 30 |
| その他 | -30 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,097 | 4,224 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,051 | -4,053 |
| 配当金の支払額 | -309 | -326 |
| その他 | -113 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416 | -694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,755 | 20,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,307 | － |
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