ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,934 | 3,484 |
| 減価償却費 | 2,203 | 2,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -132 |
| 支払利息 | 245 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | |
| 固定資産除却損 | 18 | 64 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 製品回収関連費用 | 44 | － |
| 補助金収入 | -30 | -116 |
| 関係会社清算益 | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,372 | -2,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -2,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | 570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 3,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51 | 136 |
| その他 | -7 | -1,690 |
| 小計 | 4,032 | 1,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 |
| 利息の支払額 | -253 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -1,707 | -1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -2,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -79 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 134 |
| 補助金の受取額 | 30 | 116 |
| その他 | -6 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -2,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,680 | 4,097 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575 | -2,051 |
| 配当金の支払額 | -304 | -309 |
| その他 | -100 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,249 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,082 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,213 | 28,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,307 |
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