四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,028 | 4,934 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 50 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -116 |
| 支払利息 | 242 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | |
| 固定資産除却損 | 194 | 18 |
| 製品回収関連費用 | － | 44 |
| 補助金収入 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741 | -3,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | 342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 717 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,246 | -529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,197 | -51 |
| その他 | 41 | -7 |
| 小計 | 5,746 | 4,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 116 |
| 利息の支払額 | -248 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -1,447 | -1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,157 | 2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 1,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -3,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -167 |
| 長期貸付けによる支出 | -202 | － |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| その他 | -174 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,690 | 5,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,097 | -1,575 |
| 配当金の支払額 | -279 | -304 |
| その他 | -134 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,357 | 4,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,619 | 4,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,563 | 29,646 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | － |