四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,861 | 6,028 |
| 減価償却費 | 1,548 | 2,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -366 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 247 | 242 |
| 固定資産除却損 | 12 | 194 |
| 事業譲渡益 | -473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | -741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -2,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | 717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 1,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208 | -1,197 |
| その他 | 29 | 41 |
| 小計 | 6,854 | 5,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 107 |
| 利息の支払額 | -264 | -248 |
| 法人税等の支払額 | 12 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,700 | 4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,603 | -4,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -106 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -202 |
| その他 | 240 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,533 | -4,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,580 | 4,690 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771 | -2,097 |
| 配当金の支払額 | -253 | -279 |
| その他 | -147 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,708 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,855 | 2,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,025 | 24,712 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 67 |