四半期報告書-第107期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,027 | 4,861 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 870 | -366 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -97 |
| 支払利息 | 252 | 247 |
| 固定資産除却損 | 42 | 12 |
| 事業譲渡益 | － | -473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,029 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 264 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 1,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 164 | 208 |
| その他 | -102 | 29 |
| 小計 | 3,191 | 6,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 98 |
| 利息の支払額 | -266 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 6,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -6,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -2 |
| その他 | -11 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -6,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400 | 7,580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,707 | -1,771 |
| 配当金の支払額 | -253 | -253 |
| その他 | -138 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | 6,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,048 | 6,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,984 | 24,839 |