ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,728 | 4,027 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -89 |
| 支払利息 | 273 | 252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -3 |
| 固定資産除却損 | 15 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,755 | -3,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 140 | 264 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -3,837 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 390 | 164 |
| その他 | 2 | -98 |
| 小計 | -1,141 | 3,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 89 |
| 利息の支払額 | -286 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,887 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,050 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,550 | － |
| その他 | -7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,830 | 5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,755 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,709 | -4,707 |
| 配当金の支払額 | -221 | -253 |
| その他 | -132 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | 4,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,021 | 20,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
