四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379 | 3,728 |
| 減価償却費 | 1,522 | 1,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -109 |
| 支払利息 | 290 | 273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -40 |
| 固定資産除却損 | 82 | 15 |
| 関係会社整理損 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | -3,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 339 | 140 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -3,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134 | 32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 271 | 390 |
| その他 | -16 | 2 |
| 小計 | 3,071 | -1,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 109 |
| 利息の支払額 | -301 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760 | -2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -149 | 1,050 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 1,550 |
| その他 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | 1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,110 | 2,830 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 2,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,708 | -3,709 |
| 配当金の支払額 | -230 | -221 |
| その他 | -138 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,961 | -248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,690 | 17,021 |