ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379 | 2,379 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
| 支払利息 | 293 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | 1 |
| 固定資産除却損 | 97 | 82 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 関係会社整理損 | 137 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,817 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -654 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -1,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39 | 271 |
| その他 | 33 | -16 |
| 小計 | 656 | 3,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 109 |
| 利息の支払額 | -304 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -1,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,947 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -149 |
| 長期貸付けによる支出 | -610 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 820 | 300 |
| その他 | 47 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,445 | 3,110 |
| 長期借入れによる収入 | 861 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586 | -1,708 |
| 配当金の支払額 | -237 | -230 |
| その他 | -129 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,585 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,364 | 19,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
