四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,379 | 2,379 |
減価償却費 | 1,491 | 1,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
支払利息 | 293 | 290 |
固定資産売却損益(△は益) | -351 | 1 |
固定資産除却損 | 97 | 82 |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
関係会社整理損 | 137 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,817 | -722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,043 | -60 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -654 | 339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | -1,134 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 39 | 271 |
その他 | 33 | -16 |
小計 | 656 | 3,071 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 109 |
利息の支払額 | -304 | -301 |
法人税等の支払額 | -430 | -119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 2,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -1,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,947 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | -149 |
長期貸付けによる支出 | -610 | -200 |
長期貸付金の回収による収入 | 820 | 300 |
その他 | 47 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,445 | 3,110 |
長期借入れによる収入 | 861 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,586 | -1,708 |
配当金の支払額 | -237 | -230 |
その他 | -129 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | 2,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,585 | 2,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,364 | 19,690 |