四半期報告書-第103期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,094 | 2,379 |
| 減価償却費 | 1,144 | 1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -116 |
| 支払利息 | 295 | 293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | |
| 固定資産除却損 | 96 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 関係会社整理損 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741 | -1,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -1,043 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -598 | -654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110 | 39 |
| その他 | 78 | 33 |
| 小計 | 1,569 | 656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 116 |
| 利息の支払額 | -303 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -2,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -511 | -610 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 820 |
| その他 | -68 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,050 | 4,445 |
| 長期借入れによる収入 | 2,305 | 861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -1,586 |
| 配当金の支払額 | -244 | -237 |
| その他 | -84 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,621 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 2,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,006 | 19,364 |