四半期報告書-第102期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 2,094 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,144 |
| 減損損失 | 8 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 支払利息 | 311 | 295 |
| 固定資産除却損 | 35 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,608 | -741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -377 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275 | -110 |
| その他 | 36 | -11 |
| 小計 | 3,986 | 1,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 118 |
| 利息の支払額 | -320 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -2,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 350 | |
| 長期貸付けによる支出 | -360 | -511 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 510 |
| その他 | 8 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,490 | 3,050 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 2,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,012 | -2,404 |
| 配当金の支払額 | -243 | -244 |
| その他 | -88 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 2,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,276 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,739 | 19,006 |