ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 968 | 2,168 |
| 減価償却費 | 1,273 | 1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | -13 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -120 |
| 支払利息 | 334 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 21 |
| 固定資産除却損 | 20 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,851 | 1,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -96 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178 | -275 |
| その他 | -14 | 23 |
| 小計 | 712 | 3,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 120 |
| 利息の支払額 | -344 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 526 | 350 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 360 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460 | 2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 1,725 | 5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -5,012 |
| 配当金の支払額 | -243 | -243 |
| その他 | -75 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,685 | 4,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,427 | 17,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,112 | 21,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
