ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,942 | 968 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,273 |
| 減損損失 | 164 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 67 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -121 |
| 支払利息 | 332 | 334 |
| 固定資産除却損 | 11 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 386 |
| ゴルフ会員権評価損 | 22 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | -1,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816 | -139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 255 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | -66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 574 | -178 |
| その他 | 21 | -23 |
| 小計 | 3,235 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 121 |
| 利息の支払額 | -344 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -798 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | 526 |
| 長期貸付けによる支出 | -360 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 361 | 50 |
| その他 | 21 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,060 | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | 1,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,468 |
| 配当金の支払額 | -244 | -243 |
| その他 | -47 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,135 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,914 | 18,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,049 | 17,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
