ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,124 | 1,942 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,252 |
| 減損損失 | 10 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -104 |
| 支払利息 | 339 | 332 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,336 | 153 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 22 |
| 災害損失 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 | -1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647 | -816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 930 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736 | 769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215 | 574 |
| その他 | 2 | -1 |
| 小計 | 1,071 | 3,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -344 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -500 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -360 | -360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 421 | 361 |
| その他 | 3 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,114 | 3,060 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123 | -2,214 |
| 配当金の支払額 | -243 | -244 |
| その他 | -26 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,203 | 14,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,508 | 18,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
